漯河市人民政府关于印发漯河市城市绿化实施细则的通知

上一篇: 铜川市政府信息公开规定
下一篇: 关于印发梅州市政府投资市属非经营性建设项目代建管理办法（试行）的通知

水利电力部


水利电力部关于颁发试行《关于水利电力国外贷款项目管理工作的暂行规定》的通知

1987年10月9日，水利电力部

我部制定的《关于水利电力国外贷款项目管理工作的暂行规定》，今年五月经全国水利电力国外贷款项目管理工作座谈会讨论并提出修改意见，现将经过修订的此项暂行规定发给全国水利电力系统已有及将有国外贷款项目的单位试行。在试行过程中如有意见或建议，请随时告我部外事司。

附：关于水利电力国外贷款项目管理工作的暂行规定
为更好地贯彻对外开放政策，提高水利电力国外贷款项目的管理工作效率，充分发挥贷款项目的经济效益，经1987年五月《全国水利电力国外贷款项目管理工作座谈会》广泛讨论，对贷款项目管理工作的一些主要问题，特作如下规定：
一、国外贷款项目，包括世界银行等国际金融机构贷款和友好国家政府贷款项目，实行业主单位的经济责任制，即贷款项目的业主单位责、权、利一致，贷款的借、用、还管理不脱节。业主单位与执行项目的各部门之间，以合同或协议明确各方的权责，并应密切协作，共同管好贷款项目。
二、国外贷款项目经国家计委上报国务院批准后，由水电部根据国家有关规定明确贷款项目业主单位名称及其责权利范围。业主单位、项目设计单位及其他有关部门，应按贷款机构有关项目予评估和评估工作的规定和要求，准备好对外提供的贷款项目技术、经济、财务、管理等方面的资料。对外提供的资料由业主单位汇编成册并译成指定的外文后报部审定。
三、申请国外贷款的额度，必须严格控制和审批，具体要求如下：
（一）申请国外贷款必须提出利用外资的可行性研究报告，其中应包括内外资的划分和估算，以及内资的来源和落实情况。
（二）业主单位应会同项目设计单位对利用外资的经济效益进行论证，利用外资的估算单价要有根据。
（三）世界银行贷款项目如能在贷款协议签订前进行设备采购或工程承包的国际招标，中标合同价格可作为计算贷款额度的主要依据。
四、业主单位应参加国外贷款协议的谈判，根据国家规定在项目协定、转贷协定上签字并负责贷款的还本付息。
五、贷款程序和项目管理：
（一）世界银行贷款项目的贷款程序应按世行规定并参照水电部外事司《世行贷款项目的管理程序》办理。
（二）日本海外经济协力基金贷款项目，可参照对外经济贸易部外资局《使用日本政府贷款工作程序（试行稿）》办理。
（三）其他国外贷款项目可按相应的贷款机构的《贷款程序》或参照上述两个程序办理。贷款协议中如有特别规定，则应以协议中的规定为准。
六、国外贷款项目的计划管理可按照水电部（87）水电计字第400号颁发的《大中型电力基建项目外资计划管理暂行规定》试行。
七、国外贷款项目的财务和外债管理，可按照水电部（87）水电财字第145号颁发的《水电部利用外资财务管理暂行规定》试行。
八、业主单位应根据贷款协议的规定，组织贷款项目的实施，并应与受其委托的建设单位（或总承包单位），按照国家和水电部的有关规定签订合同。合同副本应由业主单位送其主管单位和部有关司局备案。
九、业主单位应按贷款协议规定，定期向贷款机构提交工程季报、半年报和竣工报告等各种报表。报表副本应报部有关司局备案（外国政府贷款项目的各项报告通过水电部外事司向外提交）。项目执行过程中设计、施工的重大变更及发生的重大事故应及时报告部。
十、业主单位负责接待国外贷款机构检查项目执行情况的代表团组。对贷款机构代表提出的意见和建议，业主单位应会同项目设计、建设和施工单位进行认真研究实施，由业主单位负责提出处理意见和说明报部。重大问题须经部同意后才可向对方正式答复。
十一、国外贷款项目的土建工程国际招标工作，在水电部的指导下，由业主单位组织进行。国际招标的商务部分目前暂可委托国际招标公司办理（双方应签订委托协议，明确规定双方的责任），工程承包合同由业主单位与国际招标公司共同签署。业主单位可聘请或组建“监督工程师”，对承建单位执行合同进行监督。业主单位与“监督工程师”应签订委托合同，明确规定各方的责、权、利。
十二、国外贷款项目的咨询服务，是引进先进技术的有效手段，要认真对待。咨询服务范围应报上级主管单位和水电部有关司局审定。聘请外国咨询合同应坚持“货比三家”的原则。咨询合同应按国家规定和政府间协议，由部有关司局协助业主单位进行谈判，由业主单位签署，并负责合同执行。
十三、国外贷款项目的设备、材料采购的国际招标工作，按照（86）水电外字122号文由对外公司管理，具体业务，业主单位目前暂可委托国际招标公司和水电部对外公司共同办理。采购清单和进度由业主单位提出报水电部审定。业主单位可与国际招标公司和对外公司签订委托合同。明确规定各方的权责及收费标准。采购合同由业主单位与国际招标公司共同签署，对外公司付签，由对外公司协助业主单位负责执行。
设备、材料采购的范围、数量、规格与合同金额如需变更，应由业主单位事先提出变更申请，报水电部批准，必要时由部转报国家计委或经贸部及国外贷款机构审批。为执行采购合同，我方人员出国考察、检验、培训、设计联络等的计划（包括出国人数、时间、任务、费用），应由业主单位报水电部批准后，才可列入合同。
设备、材料采购的评标工作由业主单位会同有关部门组成，评标工作组负责执行并写出初评报告。初评报告须由业主单位报水电部组织的评标领导小组审核后转报国家评标委员会审定。
十四、国外贷款项目土建工程的国际招标、聘请外国咨询公司等实施细则另行规定。
十五、内部统计和报告制度：
（一）根据国家规定，水电部对部系统利用外资支付情况，还本付息情况，工程进展情况等，要定期向国家综合部门提交统计和报告。各业主单位及利用国外贷款的有关单位须按国家规定及报表格式报部汇总。
（二）为总结经验，改进国外贷款项目管理工作，各业主单位应于每年一月底以前向其上一级主管单位及水电部提交上一年度的利用外资工作总结，总结内容包括贷款协议、各种合同的实施，工程进展情况及问题，外债管理等情况及经验教训。
十六、国外贷款项目的业主单位及有关单位应加强对其涉外人员的外事纪律和法制教育。一切涉外人员必须严格注意内外有别，遵守保密规定。对违反外事纪律的各种行为必须追究责任和惩处。
十七、本暂行规定自发文之日起试行。


海南省陵水黎族自治县人民政府


陵府〔2005〕205号


陵水黎族自治县人民政府关于印发《陵水黎族自治县利用国家开发银行贷款资金暂行管理办法》的通知

各乡、镇人民政府，县政府直属各单位：
现将《陵水黎族自治县利用国家开发银行贷款资金暂行管理办法》印发给你们，请遵照执行。




二OO五年十二月十九日


陵水黎族自治县
利用国家开发银行贷款资金暂行管理办法

第一章 总 则
第一条 为加强我县利用国家开发银行（以下简称开行）贷款资金管理，提高资金使用效益，保证政府规划目标的实现，促进我县的建设和发展，确保开行贷款项目顺利实施和开行贷款资金本息按期偿还，根据《陵水黎族自治县人民政府与国家开发银行开发性金融合作协议》及其他有关协议等文件精神，结合我县实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于《陵水黎族自治县人民政府与国家开发银行开发性金融合作协议》中政府信用额度内确定的项目和双方同意调整的项目。
第三条 根据《陵水黎族自治县人民政府与国家开发银行开发性金融合作协议》规定，以陵水县城乡投资有限公司（以下简称城乡公司）作为我县向开行贷款的唯一借款人，统一负责向开行申请贷款，签订贷款合同。
第四条 开行贷款资金专项用于我县城市基础设施、工业区基础设施、卫生、教育、文化、旅游、农业、土地开发和生态建设等项目。
第五条 凡利用开行贷款项目，均须纳入我县基本建设投资计划，并按省政府《关于规范政府投资项目管理的规定》进行管理。
第六条 本办法涉及的各有关责任部门要统一认识，严格按照本办法明确的职责和要求，制定相应的措施，确保本办法顺利实施。
第二章 管理机构职责
第七条 成立陵水黎族自治县利用开发银行贷款资金管理协调小组（以下简称协调小组），协调小组组长由县长担任，副组长由分管财政、城建、国土的副县长担任，成员包括：县发展和改革局局长、县建设局局长、县审计局局长、县国土环境资源局局长、县财政局局长、城乡公司法人代表等。协调小组办公室设在县财政局，办公室主任由县财政局长兼任。协调小组主要职能：
(一)对借款合同的执行、贷款项目的资金使用、监督和偿还负责指导和协调工作；
(二)研究安排开行贷款的项目及年度建设计划；
(三)审议并衔接土地收购、储备、出让计划；
(四)审议利用开行贷款项目、贷款年度用款计划，并将其列入固定资产投资计划，提交县政府常务会议审批；
(五)研究年度财政偿债基金还款资金安排及偿债专户管理问题；
(六)组织对项目建设计划、土地储备出让计划执行和贷款资金使用情况的监督检查，定期听取县监察局、审计局对贷款项目的监察、审计报告；
(七)协调解决其他有关问题。
第三章 土地储备整理
第八条 土地管理部门要按照我县土地利用总体规划、城市规划的要求，依照《陵水黎族自治县土地储备办法》规定，依法加快土地的征用、收回、收购和置换，不断充实土地储备库。
第九条 城乡公司受县政府的委托，根据我县土地利用总体规划及年度土地出让计划，负责对全县储备土地开发性整理。在待储备的土地形成建设条件用地后，由土地管理部门通过招标、挂牌或拍卖的方式出让。
第十条 政府储备土地使用权出让收入完成补偿土地收购、开发整理及上交国家税费后的收益，全部划归县城乡公司开设的偿债资金专户，由县城乡公司统一管理，用于偿还开行贷款，以确保贷款本息按期偿还。
第四章 项目建设管理
第十一条 凡申请利用开行贷款资金的项目，项目的建设管理必须符合基本建设程序的要求。工程的预（概）算必须经县政府和开行海南省分行认可的中介机构审核认定。
第十二条 凡申请利用开行贷款资金的项目，工程建设管理一律采用代建制，项目建设的前期准备、实施、竣工以及项目建设工程、质量、投资控制等全部工作，委托给有相应资质的有实力的工程管理公司或具备相应工程管理能力的企业，作为项目建设期法人，负责对工程建设管理。县城乡公司要按照规定的程序，通过招投标的形式确定代建单位，并对代建单位的工程建设管理行为实施监督。招投标过程应邀请开行参加，并将结果报开行海南省分行备案。
第十三条 工程代建单位要依照代建合同的规定，根据国家规定的审批程序和要求，完成项目的立项、可行性研究、初步设计等前期各项工作，各有关政府职能部门要依照职能范围积极协助代建单位解决工程建设管理中可能遇到的困难，以保证工程项目按时开展及完成。
第十四条 为加强贷款资金管理和监督，县城乡公司应及时整理工程项目建设进展情况的相关材料，并按月将开行贷款资金使用情况、项目建设情况（包括项目投资计划、资金到位情况、工程形象进度和存在问题等）报送协调小组办公室。
第十五条 竣工验收应当先由县城乡公司全面检查，并取得县建设局颁发的工程档案认可文件，再由县财政局组织县建设局、县监察局、项目主管部门等进行正式验收，县监察局负责监督。
第十六条 工程竣工后，代建单位应按照合同规定及时办理工程结算。工程结算经城乡公司初审后，报送县财政局审核，并提请县审计局审计，审计结果作为工程决算的依据。
第五章 贷款资金管理
第十七条 年度投资计划经县政府常务会议批准，并报同级人大备案后，县城乡公司根据批准的利用开行贷款投资计划和项目建设进度，与开行海南省分行签订项目借款合同，办理相关贷款手续。经双方协商一致，在此基础上确定年度用款计划，签订年度提款协议。
第十八条 按照项目借款合同约定，由县城乡公司与开行海南省分行签订土地收益权质押合同，质押登记部门为县国土环境资源局。
第十九条 县城乡公司应按照开行的要求，在开行海南省分行营业部或开行海南省分行指定的银行开立贷款资金专户和一般结算户及偿债资金专户，并指定专人负责帐户管理。
第二十条 县城乡公司必须加强开行贷款的财务管理工作，严格按照《基本建设财务管理规定》和《国有建设单位会计制度》的有关规定，完善公司内部财务管理制度，建立健全财务核算体系，并按国家和开行有关规定和要求，加强对项目的监督。
第二十一条 开行贷款资金实行“专户管理，封闭运行”，贷款资金通过开行或开行指定的银行柜台前移系统支付，凡使用开行贷款的单位（包括代建单位、施工单位、监理单位等），均需在开行海南省分行指定的银行开设帐户，并接受其监督。同时项目代建单位要及时向县城乡公司报送月度用款计划，每月向县城乡公司上报工程进度表。
第二十二条 申请资金拨付时，须按照国家和开行有关规定和要求，填写项目工程建设进度付款审批表（见附表），并提供利用开行贷款季度（或月份）计划、项目合同（包括施工合同、监理合同、设计合同、供贷合同等）等用款依据，最后由县城乡公司报核实拨付。
按照省政府关于政府投资项目管理的规定要求，所有工程项目必须进行年度审计，审计合格才能申请下一年度提款计划。
每个项目均需按照国家有关规定留足工程尾款，作为工程结算及质量保证金，待项目竣工验收后，按双方签订的合同相关条款执行。
第二十三条 有下列情况之一，县城乡公司有权拒绝办理资金拨付手续：
(一)项目不符合基本建设程序；
(二)与施工方或供货方未签订合同的用款；
(三)超过工程进度的用款。
第二十四条 县城乡公司必须按项目建立开行贷款资金支出台帐，确保开行贷款资金专款专用，任何单位和个人不得以任何理由挤占、挪用资金。
第二十五条 县城乡公司要建立建设情况及定期报告制度，按月向协调小组办公室报告工程建设进度和资金使用情况。
第六章 贷款偿还机制
第二十六条 按照县政府承诺，偿还贷款的资金主要来源为土地出让收益、开行建设项目政府特许经营收费收入及行政性收费专户收入、项目经营转让收益、项目自身收益，不足部分由县财政补贴还款。由县财政补贴还款的，应建立政府补贴还款机制，须将当年偿债资金列入县财政预算，并报同级人大审议通过。
第二十七条 为确保贷款按时偿还，财政部门要根据各建设项目还贷资金来源和性质不同，对开行建设项目政府特许经营收费收入及行政性收费专户收入等土地收益以外的还贷资金开设专户进行收集。县城乡公司根据开行的要求，在开行海南省分行或其指定银行对偿债资金专户进行质押，以接受开行海南省分行或其指定银行的监管。
第二十八条 县财政局应按月将所归集的还贷资金划入县城乡公司的“偿债资金专户”、“偿债资金专户”实行余额控制。具体要求为偿债资金专户平均余额应大于当季还本付息额的12%，如余额不足，须在到期日前一个月补足，以满足偿还开行贷款本息需求。“偿债资金专户”账户内资金在保证当期开行贷款本息按时足额偿付的条件下可以正常调度和使用。
第七章 监督管理
第二十九条 县政府定期向县人大报告项目建设和开行贷款资金使用、偿还情况，并接受县人大的监督；定期将项目建设情况向社会公示，接受公众的监督；项目由县审计局每年至少进行一次审计。
第八章 附 则
第三十条 本办法自发布之日起施行。